云南煤化工集团有限公司2024年度部门决算
2025-08-06 16:08
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目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个单位：云南煤化工集团有限公司（本级）（以下简称“煤化集团本级”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），煤化集团本级为企业，主要履行云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）职责，检测站为事业单位。煤化集团主要职责如下：
1、认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。
2、组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。
3、负责老干部的来信来访接待、处理工作。
4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
5、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检的锅炉、压力容器、压力管道等进行检验，保障在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行。
6、完成云南省市场监督管理局核准的检验项目。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。所属单位2个，分别是：
1、云南煤化工集团有限公司（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1、云南煤化工集团有限公司（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休6人，退休112人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
老干办2024年度重点工作任务为：做好老干部的管理和服务工作，及时拨付社保等财政资金，进一步做好对老干部的关心和服务工作。检测站2024年度重点工作任务为：按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，100%完成报检的压力容器、压力管道、安全阀等特种设备检验工作，确保年内所检特种设备安全运行零事故，不发生破坏生态环境事故，避免企业因安全事故带来经济损失;组织完成非税收入2161356.41元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南煤化工集团有限公司2024年度收入合计26386311.70元。其中：财政拨款收入26185874.93元，占总收入的99.24%；上级补助收入200000.00元，占总收入的0.76%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入436.77元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加189561.86元，增长0.72%。其中：财政拨款收入增加3146.47元，增长0.01%；上级补助收入增加200000.00元，增长0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13584.61元，下降96.88%。主要原因是检测站较上年增加上级补助收入用于购买检验专用设备，减少社保拨公务员体检费。
二、支出决算情况说明
云南煤化工集团有限公司2024年度支出合计26386501.93元。其中：基本支出6184972.93元，占总支出的23.44％；项目支出20201529.00元，占总支出的76.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加189561.47元，增长0.72%。其中：基本支出增加163044.47元，增长2.71%；项目支出增加26517.00元，增长0.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是检测站2024年新增职工2人，基本支出人员经费与公用经费增加，项目支出增加的主要原因是煤化集团本级下属企业中小学退休教师待遇补助资金增加，首席技师人才专项补助资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南煤化工集团有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6184972.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5734667.78元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450305.15元，占基本支出的7.28％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南煤化工集团有限公司机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20201529.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中小学退休教师待遇补助项目经费18300000.00元，主要用于煤化集团本级下属企业中小学退休教师待遇补助。
首席技师工作经费项目经费440000.00元，主要用于煤化集团本级下属企业首席技师工作室经费
人才发展专项资金项目经费250000.00元，主要用于煤化集团本级下属企业首席技师生活补贴。
质量基础项目经费1011529.00元，主要用于检测站特种设备检验收费成本补偿支出补助资金及其他人员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南煤化工集团有限公司2024年度一般公共预算财政拨款支出26185874.93元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加3146.47元，增长0.01%,完成年初预算的369.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1076529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,年初无此项预算。主要用于检测站特种设备检验收费成本补偿支出补助资金，包括检验检测工作过程中发生的差旅费、交通费、设备购置费、检验专用材料、检验人员培训和聘用的编外人员经费等；造成预决算差异的主要原因是检测站特种设备检验收费成本补偿支出补助资金项目支出年初预算支出功能分类科目为资源勘探工业信息等支出中的2150299其他制造业支出，项目支出资金下达时支出功能分类科目调整为一般公共服务支出中的2013810质量基础，因此一般公共服务支出年初无预算，造成预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出19567611.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%,完成年初预算的3313.94%。主要用于煤化集团本级下属企业中小学退休教师待遇补助、首席技师专项补助，检测站机关事业单位基本养老保险缴费、其他社保缴费和退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是煤化集团本级下属企业中小学退休教师待遇补助项目资金、首席技师专项补助项目资金未纳入年初预算。
9.卫生健康（类）支出1475301.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于煤化集团本级老干办离退休人员和检测站职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助支出、职工大病医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3729240.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%,完成年初预算的80.06%。主要用于检测站人员工资福利支出和日常办公经费支出，以及开展检验检测工作过程中发生的成本费用补偿支出和事业发展支出；造成预决算差异的主要原因是检测站2024年特种设备检验收费成本补偿支出补助资金、特种设备检验收费成本其他交通费项目和其他人员支出三个项目支出年初预算支出功能分类科目为资源勘探工业信息等支出中的2150299其他制造业支出，项目支出资金下达时支出功能分类科目调整为一般公共服务支出中的2013810质量基础，因此造成预决算差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。
19.住房保障（类）支出337192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的94.12%。主要用于检测站缴纳事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检测站特种设备检验检测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南煤化工集团有限公司2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与2023年0.00元对比无增减变化，2024年未发生机关运行费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，云南煤化工集团有限公司资产总额1701528.54元，其中，流动资产408538.22元，固定资产1267665.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25324.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77846.98元，其中固定资产增加269305.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额18129.00元，其中：政府采购货物支出18129.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18129.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开13表-公开19表）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
云南煤化工集团有限公司2024年度决算国有资产使用情况表.xlsx
云南煤化工集团有限公司2024年度决算绩效自评报告.xlsx